月末结账后，需要出财务三大报表。其中，现金流量表是反映在一个固定期间内的一家机构的现金或银行存款的增减变动情况。所有财务报表的取数，都是建立在对应的凭证上有相关数据前提下。

     可能有人会提出疑问，为什么我有关于现金或银行存款科目的凭证，打开现金流量报表怎么是空的呢？或者有些现金流量项目有数据， 有些项目上又没数据？应当如何正确设置现金流量呢？

想要使用用友T+软件出具现金流量报表，可参照以下四个步骤来操作：

步骤一、指定现金银行科目

点击“基础设置”－ “财务信息设置”－ “科目”，一般现金流量涉及到的科目是“现金”、“银行存款”及“其他货币资金”等科目。

依次选择对应的科目之后，点击修改，现金科目勾上“现金科目”，银行存款科目勾上“银行科目”，其他货币资金科目勾选“现金等价物科目”。

备注：软件已经默认设置好的。

步骤二、设置现金流量项目

点击“基础设置”—“财务信息设置”—“现金流量项目”，在这个界面，软件预置了一部分科目，这里需要设置的是现金和银行存款的对方科目，如果这个对方科目在借贷方都有可能发生，那就需要在某个项目的“对应借方科目”和“对应贷方科目”都选择这个科目。

备注：软件已经默认设置好的。

步骤三、设置现金流量必录

点击“系统管理”－“选项设置”－“财务”，将“现金流量必录”打勾。

预置好现金流量项目之后，在填制凭证时，只要涉及到现金流量的科目以及这里预置的科目，在保存凭证之后，就会自动的分配对应的现金流量项目。

步骤四、填制现金流量凭证

点击“总账”—“填制凭证”，凭证保存之后，左上角自动打上了“已分配”的标志，可以点击凭证上的“流量”菜单查看。

在凭证上分配现金流量后，再生成现金流量表就可以啦。

对于有未分配流量的凭证，需要过滤出凭证后再补录上现金流量，当有好多凭证时，难道要一个个找出现金或银行存款的凭证吗？

这里教你一个快速查找未分配现金流量凭证的方法。

可点击“总账”—“现金流量录入”选择“待分配”过滤出未分配的凭证进行逐一补录即可。

注意：

中途启用账套，如果账套已经填制过凭证，并且涉及到现金和银行存款科目时，需要补录现金流量期初。