月度结存数据校验提示异常出现本提醒，一般是没有做当月的月度结存就直接校验数据造成的。因为本月有作废的单据会造成单据的数量与流水的数据不符。点击重新结存按钮重新进行结存，结存后再校验数据。

已审核的异常费用单，在送货单发票和新增发票中无法查询到开通维护异常费用单权限。查询对应的异常费用单的状态，是否作废。只有“已审核”状态的异常费用单才会在送货单发票和新增发票中查询到。

财务系统处理流程21．科目设置每个账户的名称即为会计科目，会计科目按反映的经济业务内容的详细程度不同，可以分为一级科目、二级科目、三级科目及四级科目等明细目。会计电算系统要求设置科目编码，设置科目的级别、级长，每个科目的科目类型、余额方向、助记码、现金账标志、银行账标志、往来账标志等性质。2．凭证录入大部分的记账凭证可...

财务系统处理流程1（1）根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证。（2）编制转账凭证。（3）根据收款和付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账，并登记有关的明细账与辅助账。根据转账凭证登记有关的明细账与辅助账。（4）根据记账凭证编制科目汇总表，由科目汇总表登记总账（小型企业可能在登记明细账的同时就登记总账）。（5）月末进...

ERP做委外对账单时有些单据选不到是什么原因？问：仓库已经委外入库了，采购那边对账的时候就是查备不到？答：有以下原因委外供应商的名称下单后被修改过，如下图所示例子：入库单的委外客户名称为“测试170214”现有资料使用的是“测试170214（XX）”遇到此情况需要联系点晴技术员进行数据修正检查制作对账单相应的查询条件相...

ERP销售发票审核操作销售管理-销售发票管理-销售发票管理进入界面后，选择对应未审核的发票单，点击审核按钮进入界面后，点击“销售发票单审核”按钮完成

ERP新增销售异常费用单如何操作？销售管理-销售发票管理-新增销售费用异常进入界面，选择对应的销售客户，选择对应的物料资料，以及异常费用点击提交完成，如下图：

采购异常费用单与采购发票的单价不一致点击进入点晴ERP系统-》采购发票管理如下图：反审核采购发票如下图：删除单价不一样的采购发票明细如下图：然后作废采购异常费用单，重新新增一份与采购发票单价一样的采购异常费用单如下图：重新编辑采购发票如下图：

点晴ERP-生产成本核算流程点击进入点晴ERP系统-》财务管理模块如下图：首先进行月末结存，选择时间，重新结存,等待完成即可如下图：点击进入如下图：然后进行成本核算，选择与前面相同的核算时间，再点击重新核算。如下图：最后回到月末结存进行结账操作。如下图：

提示以下物料不属于外购件且当前没有半成品BOM或BOM已被删除，导致核算错误,禁止执行 若是自产的物料，则去检查是否有对应的BOM资料，若无则添加.进入生产bom管理界面查询即可。如下图:

新增发票时客户结款条件收付款日期如何自动设定？ 在数据字典的收付款类型中，设定每种收付款类型的收款天数。 在客户信息维护中设定客户的结款条件及结款方式 新增发票时，选择客户及开票日期后，系统会根据客户的结款条件自动设定最终的付款期限，本期限也可以手工修改。

请问为什么查询生产入库单管理中的核算单价是零？核算单价是本月生产入库核算之后的单价。1、点击生产入库单的核算单价会弹出本次生产入库的核算明细：2、如果本月的核算单价=0，则需要重新核算单价，系统只取最后一次的核算单价：3、核算时，需要确认BOM，领料单是否正确。

如下图所示： 操作步骤：通知工程，进入到系统管理-物料管理-物料信息维护 搜索对应的物料，点击编辑按钮，如下图： 将是否自产改成否 若该产品属于自产，则需要到工程模块下补充BOM，将BOM完善完成

账户新增操作：操作步骤：系统管理——财务基础资料——单位账户管理，如下图所示：录入账户基础信息，点击“新增”完成。账户编辑操作：选择对应的账户，修改对应内容，点击”编辑“按钮完成，如下图所示：

销售收入对账操作财务管理—销售收入管理—销售订单收款查询；进入页面如下图：注意收款状态选择“未制单未对账”；时间范围自定义调整，留空表示查看所有。点击新增对账单，进入对账页面；如图所示： 可自定义查看收货的日期，对应的销售单号，送货单号；收款账户可选择（第二次对账客户的收款账号默认为上一次对账的账号）。 核对之后提...

点晴ERP系统收款和付款账户录入点晴ERP中本单位收款和付款账号录入为一次性工作，不要将这个权限开放给普通用户。上面红色位置字段为必录字段。账号名称：如果是现金账，一般就用：***现金账；如果是银行账，一般就用：***银行账。账户类型：根据实际情况选择现金账或银行账户，如果是银行账户，需要录入该银行的实际账号。期初金额...

月底进行仓库盘点的时候，很多货物都是存货，已经没办法销售出去了，公司决定报废处理，请问下记账要怎么记？ 报废要报批所得税主管税务机关，先找税务师事务所出个损失鉴定报告。 根据鉴定报告确认的损失金额 借：营业外支出 贷：存货相关科目 应交税金——应交增值税——销项税额

一、成立公司时，银行初期存款1000000000，这笔钱将用于租厂房、购设备、招聘人员等借：在建资金贷：银行存款--厂房正在兴建，但公司已经开始运作借：设备采购贷：银行存款--购置全新设备，不计折旧,以后按期分摊--至于为什么要建个这个厂，那要问老板自己，他想着有钱赚，所以建厂呗，他想着一年或未来几年能赚多少呢？这要看...

半成品入库时含工人的的加工费，有计时和计件的，半成品是从五金库开领料单领出给工人加工的，那么工人生产出来的半成品入库时成本是怎么计算的呢？该由谁计算，是车间文员还是仓库保管呢，半成品由五金库多种原材料做成，计算的工作量是不是太大了？是不是仓库在入库进做明细账呢？明细账是不是按半成品的名称型号做账呢？还有总账根据什么原始...

一、计算1、生产产品投入原材料，根据生产车间领用的原材料计算，如果多产品生产的，应该完善生产耗料记录，根据各产品实际的耗用记录归集汇总，如果生产管理没有这么明细，那么一般按各产品标准耗用来分摊原材料。2、产品完工后，对就的该产品消耗的材料按投料情况计算出来结转为库存产品即可3、销售成本按销售时的库存产品成本金额计算就行...

生产领原料时借生产成本，贷原材料.半成品入库时借半成品，贷：生产成本，领用半成品时借生产成本，贷半成品产成品入品时借库存商品，贷生产成本产品销售后，借主营业务成本贷库存商品至于制造费用和工资按生产工时还是重量等什么方法分配到成品和半成品中，那要看你公司的具体情况，怎么分配合理就采用什么方法分配。月末半成品余额就是你实际...

制造费用是为生产产品而发生的各项间接费用，包括车间管理和辅助人员的工资福利、通用设备折旧费、车间办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、季节性和修理期间的停工损失等。制造费用每月末分摊到完工入库产品（库存商品）中，可使用实做工时、材料消耗、人工成本或机器工时等分摊。具体计算某产品制造费用分摊率=该产品实作工时/当月车间...

①半成品出库加工的分录：借：生产成本贷：半成品②产成品入库的分录：借：库存商品贷：生产成本将生产成本在完工产品和在产品之间进行分配，常用的分配方法有：不计算在产品成本法、在产品按固定成本计价法、在产品按所耗直接材料成本计价法、约当产量比例法、在产品按定额成本计价法、定额比例法等。

采购入库无单价：正常的采购入库是有单价的，这样根据一定的库存成本计算方法，就可以有库存成本。而实际情况中存在如下情况，有一部分产品紧急使用采购入库时不能确定单价（等后续和供应商议价，确定采购价），入库后一部分或者全部生产领用出库。对于这种情况如何处理？采购暂估入库（听说，但是具体的处理方式不知道。）？其他方式

我公司生产一产品入库。入库单上只有数量，没单价，请问我要怎么入库。尽量详细点。还有就是生产成本在资产负债表中应计入哪各科目中？（例如这个月没生产产品，但还是会产生生产成本，如工人工资，那么他是不是也要转到产成品中去）